先物為替予約の種類と利用にあたっての留意点：日本 | 貿易・投資相談Q&A - 国・地域別に見る先物為替予約とは、企業と銀行との相対で、将来の任意の特定日または任意の一定期間をあらかじめ定めて外貨の受け払いを行う際に適用する為替レートを契約しておく取引のことを指します。 予約の実行日を将来の任意の特定日とする先物為替予約を「確定日渡し」といい、また、予約を実行する期間を将来の任意の一定期間とする先物為替予約を「期間渡し」といいます。 I. 「確定日渡し」と「期間渡し」の特徴 「確定日渡し」の特徴 「確定日渡し」とは、例えば、「7月11日渡し」とか「11月14日渡し」といったように予約の実行日を特定します。このような特定日は、例えば、銀行が企業から持ち込まれる輸出荷為替手形の買い取りを行う日、または、輸入ユーザンスやインパクト・ローンの期日、外貨定期預金の預入・満期解約など外貨の支払期日や外貨の受領日が事前に確定している外国為替取引に利用されています。 「期間渡し」の特徴 「期間渡し」
