無担保コール翌日物金利 - Wikipedia
無担保コール翌日物金利（むたんぽコールよくじつものきんり、英: uncollateralized overnight call rate[1]）、Tokyo Overnight Average rate（TONA rate、無リスク金利として）[2]、無担保コール翌日物レート、無担保コールO/N物レートとは、日本の金融機関が、1年以下のいわゆる短期資金のやり取り（貸借）を行うコール市場において、無担保で借り約定した翌日に返済を行う無担保コール翌日物の金利のことであり、特にその加重平均値を指す[3]。短期金融市場の金利の一つ。1985年7月に無担保コール市場が創設された[4]。 2016年12月28日、LIBOR公表停止に伴う翌日物の無リスク金利として特定された[5]。その場合、TONAと呼称される。 日本銀行の誘導目標[編集] 日本の金融政策において、それまでは日本銀行が市中銀行へ資金を融
短期金利 - Wikipedia
短期金利（たんききんり、英: short-term interest rate）とは、償還期間の短い債券など期間の短い金融資産や負債の金利。長期金利と短期金利の区別は、通常期間が1年超を長期金利と呼び、1年以下を短期金利と言う。対義語は長期金利。 銀行の普通預金の金利は短期金利である（普通預金の利息は通常は年2回振り込まれるが、計算は毎日行っているので[1]、これは期間が1日の短期金利である）。その他、日本では無担保コール翌日物（銀行間の資金融通を行うコール市場の無担保翌日返済の借り入れ）や国庫短期証券（短期国債）などの金利が代表的である。コール翌日物には無担保物より古くからあった有担保の翌日物がある。そのほか現先市場の金利である現先レート、CDレート、FB（政府短期証券）レートがある。[2] 国債の場合の分類[3] 名称 期間 短期
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