アイルランド：銀行取り付け騒動と救済
Irish Timesから：AIBはアイルランドの負債不安から€13Blnの預かり金を失う AIBは今年初めからおよそ€１３Blnの預かりを失った、それは政府と銀行システムの金融困難についての不安が理由となったとその銀行は昨日の声明で発表した。 €12Bln近くの失った預かりは引き出しからだった。ほとんどが機関投資家と企業の預金で6月の待つからである。 これは預かりのおよそ17％である。 そして救済についてBloombergから：アイルランドの救済計画についての話し合いは、銀行が預かり金を失い、高まる、Cowen は運動を起こす。Irish Talks Intensify as Banks Lose Deposits, Cowen Campaigns アイルランドの官僚と、EUとIMFからの専門家たちはダブリンで週末を通して働いている、圧力の中で市場が暴落する前に行動を起こし救済承諾を終了
ホットマネーのリパトリエーションのリスクが高まっている : Market Hack
未だ早いと思うけど、そろそろ心の準備を整えておく必要を感じます。 それはリパトリエーションのリスクに対する備えという話です。 リパトリエーションとは投資資金の引き揚げを意味し、普通、比較的流動性の低い小さい市場（例：新興国）から本国（例：米国や日本）へ投資資金が逃げるときに最も大きなダメージを与えます。 このところの新興国は「どうせＱＥ２でじゃぶじゃぶだから、、、新興国のバブルはまちがいなく起きる」という呑気な考え方をする投資家で満員電車状態です。 しかしドルが強くなっているときは米国から海外への投資意欲は減退するのが普通だし、急激なドル高局面では所謂、リスクトレードが巻き戻される公算が高いです。 リスクトレードとはドルが先安になることを見越して、ドル安の恩恵をこうむるゴールドや原油、新興国株式などをロングする投資戦略のことを指します。 目先ドルが急騰する場面など、本当に来るのでしょうか？
金融市場Watch Weblog LTROロールオーバーとユーロ圏金利～ユーロの側面からみたユーロ高要因
06« 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.31.»08 今週は日米のマクロ指標に目が向いがちだが、ユーロ圏のオペに関してもそれほど関心度は高くないながらも注目されていた。ECBは6月に1年物や6カ月物のLTRO(長期リファイナンスオペ)を打ち切ると発表し、代替的に3カ月物オペなどの拡充によって流動性を強化していくとした。そして9月末に、1年物をはじめ、6カ月、3カ月のLTRO総額2250億ユーロの期限を迎えた。このうち、 ・3カ月物LTRO 1040億ユーロ ・6日物供給オペ 294億ユーロ となり、合計で1334億ユーロのロールオーバーしか行われなかった。当初2250億ユーロのうち、90%がロールオーバーするものと市場ではみられていたため、この額は相当少ないもの
Goldmanがギリシャの赤字を隠す手助けをした
Der Spiegelから：How Goldman Sachs Helped Greece to Mask its True Debt Goldman Sachsはギリシャ政府を真実の赤字を隠すために、EUマーストリヒト規制で合法的に避けられているデリバティブの取引を使って助けた。ある時点で、そのクロス・カレンシースワップと呼ばれるものは償還する、そしてすでに膨れ上がっているその国の赤字を膨張させる。 ギリシャはルクセンブルグのRue Alphones Weickerでは歓迎されなかった。EU統計局、Eurostatの本拠地である。そこでの統計収集者たちはアテネに非常に腹を立てていた。調査報告書には重要なデータが確証できなく、申告するように要請されたが取得されていない。 政府の赤字を累計するときに巧妙な会計が優先された。1999年から、マストリヒト条約ではユーロメンバー諸国で財政赤字がGD
ＥＵは既にメルトダウン局面に入っている : Market Hack
先週はオバマ大統領の一般教書演説、ベン・バーナンキＦＲＢ議長の再任投票、ＡＩＧ救済に関する議会での公聴会、アップルのiPad発表、相次ぐ決算発表など、材料が目白押しでした。 この忙しさに紛れて比較的注目されなかったけど、先週、ＥＵの危機は一層深刻なステージに入りました。 下のチャートはスペインのサンタンデール銀行（ＳＴＤ）です。このチャートは何か重大な異変が起きている事を絶叫しています。 ギリシャは財政赤字を１２．７％から２０１３年までに３％に圧縮すると公約しています。 これはとても立派な目標なのですが、残念ながら誰も信用していません。（ギリシャ政府自身も出来っこないと思っている筈です。） だからどんなに美辞麗句を並べ立てても投資家の心は動かないのです。 ギリシャの財政立て直しプランが説得力を持たない理由は、それを実施しても国民が甞める経済的辛苦が深まるだけで、どうやって成長を導きだすか？
弾道学的（ballistic）な上げになってきたゴールド 一旦は売りでしょう
『ＣＦＤ取引の基礎』 開催日： ２０１０年１月１８日（月曜日） 時間： 夜７時半から９時 場所：ウェブセミナーですからご自宅のパソコンから参加できます 費用： 無料 参加資格： 楽天証券に口座を開設する必要があります 申し込み方法： リンクを参照してください 主催： 楽天証券 講師： 広瀬隆雄 『国債の需給と長期金利』 開催日： 1月23日（土） 時間： 13：00スタート 場所： 三菱ビル １F（コンファレンススクエア エムプラス） 住所： 〒100-0005東京都千代田区丸の内2-5-2 三菱ビル1Ｆ ℡：03-3282-7777 講演内容： 『国債の需給動向と長期金利の行方』 申し込み方法：リンクを参照してください 主催：ＣＭＣマーケッツ セミナー内容： ・大量に発行される国債の消化は可能なのか ・財政悪化による日本国債売りは儲からない? ・長期金利の低位安定は続くのか ・
Chevron
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Asset bubbles: Origins and implications | vox - Research-based policy analysis and commentary from leading economists
CEPR, established in 1983, is an independent, non‐partisan, pan‐European non‐profit organization. Its mission is to enhance the quality of policy decisions through providing policy‐relevant research, based soundly in economic theory, to policymakers, the private sector and civil society. New eBook: Disasters and (Bank) Financing Mikhail Mamonov, Steven Ongena, Anna Pestova
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CHART OF THE DAY: Uh-Oh, Here's What Happened The Last Time The ECB Hiked Rates In An Oil Spike
http://twitter.com/speculatorbid/status/10015676756398081
UBS expects a 25bp rate rise from the SNB
Bloomberg.com
http://blog.goo.ne.jp/kitaryunosuke/e/32056030c27ceaab712d0aa809acb109
Greece set for critical test with bond issue
Bimi Fukui on Twitter: "@hirosetakao ブログ拝見しました。ロンドンの某金融コンサルタントによると欧州の銀行はギリシャソブリン債取引に関連するOTCデリバティブズのポジションを現物なしで膨らませたためデフォルトということになるとリーマンショック並みの影響がでるらしい。現在G7で救済策考案中かも"
If PIIGS Could Fly - John Mauldin's Outside the Box - Investment Strategies, Analysis & Intelligence for Seasoned Investors.
The Greek tragedy deserves a global audience
ECB Member Says No Bailouts - WSJ
Could sovereign debt be the new subprime?