*…積み立て中、*…ホールド中、P…SBIポイント対象外です。信託報酬は8%の税込みで、小数点以下第三位を四捨五入しています。マザーファンドの資産額は時期がバラバラなので、比較は参考程度でお願いします。たわら国内リートのマザーファンドは、マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>の運用報告書から、たわら先進国リートはDIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)から引用。世界REITのS&Pグローバルリート指数には新興国を含みます。
*…積み立て中、*…ホールド中、P…SBIポイント対象外です。信託報酬は8%の税込みで、小数点以下第三位を四捨五入しています。マザーファンドの資産額は時期がバラバラなので、比較は参考程度でお願いします。たわら国内リートのマザーファンドは、マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>の運用報告書から、たわら先進国リートはDIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)から引用。世界REITのS&Pグローバルリート指数には新興国を含みます。
信託報酬は8%の税込みで、小数点以下第三位を四捨五入しています。マザーファンドの資産額は時期がバラバラなので、比較は参考程度でお願いします。たわら国内リートのマザーファンドは、マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>の運用報告書から。 MHAM J-REIT(愛称:ビルオーナー)はインデックスファンドですけど、コストが高いですね。 参考のために、年1回決算の低コストインデックスファンドと並べてますが、別にこの特定のファンドがダメだと言いたいための企画ではありません。 毎月分配型について考える企画です。 毎月分配型企画として、ビルオーナーに1万円投資して、分配金を再投資してます。 今月も、元本払い戻しでした。
※NISAからリレーした分は、今月の「積み立て」に入れてません。 だいぶ下がりました。 ウギャー! ですが、追加投資したりはしません。 来月また上がってればそれでいいし、さらに下がればまた下がったところで積み立てるだけです。 現在のアセットアロケーション 国内債券が増えてますが、あれこれいじるのもめんどうなので様子見です。 最後に近況。 この英国のEU離脱ショック(?)でブログをやめたのかと思われてる方もいるかもしれませんが、ちゃんと息をしています。 仕事が忙しくお絵描きをする時間はなかなか取れませんが、そのかわり家族と向き合う時間は少し増えました。 こんなペースで、記事はボチボチ更新していきますので、皆さんよろしくお願いします。 この記事に関するツイートはコチラまで。 ↓
P…SBIポイント付与対象外。信託報酬は8%の税込みで、小数点以下第三位を四捨五入しています。マザーファンドの純資産額は時期がバラバラなので、比較は参考程度です。 たわらは、マザーが共通のDIAM国内債券パッシブ・ファンドを参照してます。※<購入・換金手数料なし>ニッセイ国内債券の実質コストは、信託報酬低減前の値で計算。 インデックスファンドは早々に売却して、個人向け国債にリレーしてます。 ですが、実はまだ基準価額は騰がってるんですよね… ↓ +221,760円の利益を確定してましたが、もし売ってなければ今は+697,065円になってました。 こ、後悔してないですよ… 個人向け国債変動10を積み立て 月に20万円ずつプールして、5ヵ月に1回100万円ずつ個人向け国債変動10を積み立てています。 今月は積み立て月だったのですが、よく利用している野村證券のキャンペーンが100万円で3,500円
*…積み立て中、*…ホールド中、P…SBIポイント対象外です。信託報酬は8%の税込みで、小数点以下第三位を四捨五入しています。マザーファンドの資産額は時期がバラバラなので、比較は参考程度でお願いします。たわら国内リートのマザーファンドは、マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>の運用報告書から、たわら先進国リートはDIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)から引用。世界REITのS&Pグローバルリート指数には新興国を含みます。 Jリートは全部売ってしまいました。 海外リートもサテライトなので、全体の1~2%しか持ってません。 たわらノーロード先進国リートを積み立て その海外リートを、赤い矢印(←)のところで積み立てました。
*…積み立て中、P…SBIポイント対象外です。信託報酬は8%の税込みで、小数点以下第三位を四捨五入しています。マザーファンドの資産額は時期がバラバラなので、比較は参考程度でお願いします。日経225インデックスeのマザーファンドは三井住友TAM日経225インデックスファンドから、たわらノーロード日経225はDIAMバランス・インカム・オープン(毎月分配型)から引用。 このあたりなら、どれを選んでもそう大差はないのかもしれません。 自分は、ニッセイさんの2つを選んでます。 今月の国内株式インデックスファンド積み立て この2つそれぞれの5万円積み立ての他に、NISAからのリレーで7万円と30万円も投資してます。
⑤…5万円投資、⑤…今月分、P…SBIポイント対象外、損益の枠がピンクは利益確定済み。信託報酬は8%の税込みで、小数点以下第三位を四捨五入しています。☆ひふみプラスは、純資産総額が500億円までの信託報酬は1.0584%(税込)ですが、それを超える部分は0.9504%(税込)になるので、現在の純資産額から計算してます。実質コストは、その他費用まで含めた概算です。 ※<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国債券は、信託報酬低減前の値で計算してます。 ひふみプラスは+10万円、Funds-i内外7資産バランス・ヘッジ型は+2万円になるかなと思ってたのですが、どちらも、解約の注文から約定までの間に少し下がってしまいました。 言ってもしかたないですけどね… 実は、リレーでした。 すぐにお金が必要なわけではないので、ただ売っただけではありません。 NISAは期間が有限なので利益確定しただけで、課税口座に
積み立て銘柄の変更も一段落しましたが、スッキリさせるためにあと1つしたいのは、<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式を、たわらノーロード先進国株式にリレーすることです。 積み立てのメインはすでにたわらに乗り換えたので、保有分もついでにリレーしたくなりました。 つい先日、<購入・換金手数料なし>ニッセイJリートを売却して116,378円の利益確定をしたので、含み損を抱えている今なら、損益通算もできてちょうどいいのかなと考えてます。 損を確定させるというとちょっと抵抗がありますが、実際にはリレーなわけで、先に払っていた税金を返してもらう(実際には支払いを先送りする)と思えば悪くはないはずです。 というわけで、来週中にもリレーしようかな? 現在のアセットアロケーション 今月も、特に大きな動きはありませんでした。 これからも、毎月バランスよく資産を積み上げていきます。 最後に @momonest
⑤…5万円投資、⑤…今月分、P…SBIポイント対象外信託報酬は8%の税込みで、小数点以下第三位を四捨五入しています。☆ひふみプラスは、純資産総額が500億円までの信託報酬は1.0584%(税込)ですが、それを超える部分は0.9504%(税込)になるので、現在の純資産額から計算してます。実質コストは、その他費用まで含めた概算です。 ※<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国債券は、信託報酬低減前の値で計算してます。 NISAだからといって、大きく変わったことをするべきではないと思いますが、あえて、バランスファンドを入れたり、アクティブファンドのひふみプラスを入れたりしてます。 ですが、アセットアロケーションの中の一部として見ていく方針に変わりはありません。 SBI証券のNISA口座のキャンペーンにエントリーするため積み立て設定してるので、しばらくこの2つを積み立てていきます。 最後に兄貴のお言葉
(評価損益は信託財産留保0.3%を控除前) 分配金「再投資」です。 これは、口数が増えていくのを楽しみます。 どうなっていくでしょうかね… 最後に、いなげ君(以下:い)と、テリーさん(以下:テ)。 い「お給料預けてくれれば、いなげラップファンドで運用してあげるよw」 テ「絶対儲かる?」 い「当たり前体操だよ~コツコツドルコストのインデックス投資知らないの?」 テ「聞いたことあるよ。複利でしょ?」 い「良く知ってるじゃん。そこで、まず1つ目のファンドは、ビルオーナー!」 テ「これが、あのビルに投資するファンド?」 い「他にも色々なビルに投資して、リスク分散してるんだよ。しかもインデックスファンド。」 テ「へ~絶対安全そうだねw」 い「特にいいのは、毎月分配金が出るところ。」 テ「毎月お小遣いがもらえるの?」 い「リートは家賃収入があるからね。直近の分配金利回りは7.46%だよ。」 テ「今の低
*…積み立て中、*…ホールド、P…SBIポイント付与対象外。信託報酬は8%の税込みで、小数点以下第三位を四捨五入しています。マザーファンドの資産額は時期がバラバラなので、比較は参考程度でお願いします。 たわらは、DIAM新興国株式インデックスファンド<DC年金>の運用報告書からです。 低コストのたわらシリーズが新設されましたが、そこまで飛びつくほどの差ではありませんでした。 ですが、自分は運用をシンプルにするために、EXE-i 新興国株式も売って、積み立てはたわらノーロード新興国株式1本に絞りました。 ここまでの成績 たわらノーロード新興国株式を2万円積み立てました。
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