分配金を出したSMTインデックスシリーズ : 吊られた男の投資ブログ (インデックス投資)
2013年05月12日20:44 分配金を出したSMTインデックスシリーズ カテゴリ投資信託・ETF tsurao Comment(7)Trackback(1) すでにいくつかのブログ等でも取り上げられた話です。 インデックス投資家から人気のSMTインデックスシリーズが、この5月10日の決算で分配金を出しました。 ・SMT 日経225インデックス・オープン： 0円 ・SMT TOPIXインデックス・オープン： 0円 ・SMT グローバル株式インデックス・オープン: 20円 ・SMT 新興国株式インデックス・オープン： 20円 ・SMT 国内債券インデックス・オープン： 0円 ・SMT グローバル債券インデックス・オープン： 20円 ・SMT 新興国債券インデックス・オープン： 20円 ・SMT J-REITインデックス・オープン： 20円 ・SMT グローバルREITインデックス・オープン
「特別分配金」 この用語は止めませんか？ : 吊られた男の投資ブログ (インデックス投資)
2010年12月07日21:26 「特別分配金」 この用語は止めませんか？ カテゴリ投資信託・ETF tsurao Comment(9)Trackback(0) 特別分配金とは？ ●Answer：分配落ち後の基準価額が個別元本を下回る場合、分配金のうち個別元本と基準価額の差相当額。特別分配金は元本の払い戻しとみなされるため非課税です。(参考：大和投資信託) この「特別分配金」という呼び方は止めませんか？ ・分配落ち後の基準価額が個別元本を上回る場合⇒普通分配金 ・分配落ち後の基準価額が個別元本を下回る場合⇒特別分配金 どこがどう特別なのか分かりません。 「分配金には一律税金が掛かっていたところを、損している時の分配金まで課税するのはかわいそうだから特別に免除・・・」という経緯もあるので、そういう意味では特別なのでしょう。しかし、一般化された時には経緯なども関係ありません。その制度の枠内で普
分配金に対する誤解は根強い - 分配金が資産の取り崩しということに気づいていない？ : 吊られた男の投資ブログ (インデックス投資)
2010年12月06日23:08 分配金に対する誤解は根強い - 分配金が資産の取り崩しということに気づいていない？ カテゴリ投資信託・ETF tsurao Comment(4)Trackback(0) 投資信託に関するアンケート調査報告書-2010年（平成22年） 投資信託協会が実施したアンケートの結果です。 いろいろな観点での質問があって興味深いのですが、この中で『分配金の特徴認知状況』というセクションがありました(質問票では問10)。何かと議論の種になる「分配金」に関する項目です。 問１０ 次にあげる投資信託の「分配金」の特徴について、知っているものをお知らせください。（いくつでも） (1)分配金額は、預金の利率のようにあらかじめ決まっているものではなく、運用成績によって変動する ⇒74.5%の人が知っていると回答 (2)分配金は投資信託の決算ごとに支払われる ⇒44.7%の人が知っ
『分配金利回り』 これを売り手側が使うのは反則 : 吊られた男の投資ブログ (インデックス投資)
2010年10月03日00:00 『分配金利回り』 これを売り手側が使うのは反則 カテゴリ投資信託・ETF銀行/証券会社/FX業者 tsurao Comment(6)Trackback(0) 『分配金利回り』 これに関しては先のエントリーでも書きました。 その実態を知っても知らずでも投資家側が使う分には構わないと思います。しかし、プロとされる売り手側が販売促進のためにこの言葉を使うのは反則ではないでしょうか？ 投資信託の収益はキャピタルゲインとインカムゲインに二分されます。 ・キャピタルゲイン：投資信託の基準価額の値上がり益 ・インカムゲイン：投資信託から出る分配金 この2つを合わせたものが、投資家が得る投資信託の損益です。 ところが、『分配金利回り』では、キャピタルゲインが一切考慮されていません。『分配金利回り』を考える時には自動的に(1年間)基準価額が変動しないとするとということが前提
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