投資情報ネット…利はここにあり 投資はギャンブルではありません。こんな時代だからこそ、正しい投資情報で、大事な資産を増やしませんか?株式・投資信託・fx…、いろいろな投資情報をお伝えします。 投資信託に限らず、投資する際には、いろいろと知っておかなければならない専門用語というものがあります。 投資信託においては、「基準価額」というのもそのひとつです。 投資信託の基準価額というのは、投資信託を購入したり、売却して換金する際に使用される値段のことを言います。 基準価額は、毎日算出されて変化します。 基準価額は、投資信託に組み入れている有価証券などを、全て日々時価評価することで、利息・配当金等を加えて資産総額を算出し、そこから運用にかかるコストを差し引いて純資産総額を算出し、そしてそれを受益権口数で割ったものを基準価額と言います。 つまり、「基準価額=信託財産の純資産総額/受益権口数」となり、