大型株ファンド※基準価額および分配金は、1口当たりです。 ※前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド
※基準価額および分配金は、10,000口当たりです。 ※前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
ダイワ・ロシア株ファンド
※基準価額および分配金は、10,000口当たりです。 ※前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
大和アセットマネジメント株式会社
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