こんばんは。 THEOから分配金のお知らせを受領しました。今回の分配金はVGIT、VMBSの２銘柄から受領しました。 さてさて、いつものように簡単に確認します。 VGIT、VMBSから分配金を受領 304-VGIT ﾊﾞﾝｶﾞｰﾄﾞ 米国中期政府債券ETF バンガード米国中期国債ETF（Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF）は、米国籍のETF（上場投資信託）。ブルームバーグ・バークレイズ米国国債3-10年インデックスに連動する投資成果を目指す。 VGITはインカムセクターで、残存期間３-１０年の米国債のETFです。 ２０２１年３月から仕切り直して保有を続けているVGITです。毎月１回分配金を受け取れる銘柄で、今回もちゃりんと６口分の分配金を受領しています。先月は配当税還付のような形で２つの明細がありましたが、今月は通常に戻っています。 304-VM

こんばんは。 月に１度の奥様のポートフォリオの確認です。 今年から奥様の投資も１ヶ月に１度更新をしています。自分のポートフォリオ確認は毎月の最終週末に確認をしていますが、奥様のポートフォリオは毎月２週目の週末に確認しています。 当の本人は何も気にせず、自動で口座から引き落とされてコツコツ継続している積み立て投資です。毎日の積み立て投資は今月で４３ヶ月目となっています。 www.junvestment-diary.com 現在の積み立て状況 奥様が積み立てている銘柄はeMAXIS Slim米国株式（S&P500）（毎日８２３円））と楽天・インデックス・バランス・ファンド（毎日８５８円）の２銘柄です。 www.junvestment-diary.com www.junvestment-diary.com 昨年末に積み立て金額の変更を行っています。年初に入っての暴落も当の本人は全く気にせずに、ま

こんばんは。 ネオモバイル証券からSBI証券のS株購入に移行した単元未満株ですが、先月は購入することをすっかり忘れていました。ネオモバのように期間限定ポイントを使って購入しなきゃという気持ちがないと、ついついスルーしてしまいますね。 今回は久しぶりに新しい銘柄を購入してみました。購入銘柄はスカラです。基本的に確認したのは連続増配期間、現在の配当のみで、決算発表があることは分かっていましたが、気にせず購入ボタンを押しちゃいました。 www.junvestment-diary.com 1株（単元未満株）から始める株式投資戦略 FIREを目指すモノさんの 高配当・増配株で目指せFIRE｜～銘柄分析を詳細に行いオススメ銘柄を解説します～ というサイトで紹介されていた銘柄分析ツールを参考にしています。 ・１０年連続増配銘柄の配当利回りランキングの中から４.０％以上の銘柄に投資 ・配当金はすべてSBI

こんばんは。 月初の取り引きから数えて３回目の取り引きです。積み立て入金分のお金はまだ着金していませんし、月初のスイッチングの際にここまで取引を終えておいて欲しいところですが・・・。今回購入した銘柄は前回も追加購入を行っていたESGEです。 いつものようにさくっと確認します。 今回購入したもの 304-ESGE ISHARES ESG AWARE MSCI EM ETF iShares ESG Aware MSCI EM ETF は、米国で組成された上場投資信託です。このファンドは、インデックスプロバイダーが特定する環境、社会、ガバナンスにポジティブな特性を持つ大・中資本の新興国株式で構成されるインデックスの投資成果への追従を目指します。 ESGEは新興国全体のESG株のETFです。 前回は１０口も一気に購入していましたが、今回は１口のみの購入となっています。前回の購入よりは少しだけ安く買

こんばんは。 SBI証券での積み立て投資信託の購入です。三井住友カード（NL）を今更ながら作ったために、クレジットカード決済に切り替えた結果、毎月の発注日が１日に変更となりました。２銘柄だけ運用会社の休日等により約定日が７日にずれ込んだものがあったため、ようやく約定完了となりました。 今回が初めてのクレジットカード決済ですが、内容は先月までと何も変わらず定期積立と定期売却の差引２４，０００円の追加購入です。先月に引き続き、１５銘柄の購入と売却の９銘柄、合計２４件の注文明細です。これまではポイントを用いた投資信託の購入も発注日は同じにしていましたが、ＳＢＩ証券のクレカ決済以外は、変わらず中旬に据え置いています。 今月も１５銘柄に積み立て 約定日は１日、２日、７日の３日に渡って、２４銘柄全てが約定しています。今回の手動売却は３０回目です。全３年計画のうち今回の売却が約定し、残り６ヶ月となりまし

最近、大量に所有しているクレジットカードを断捨離しています。 これまでは複数のクレジットカードを用途別に使い分けていたりしていましたが、どうにも種類が多くなりすぎました。 これからはメインカード含め合計3〜4枚は保有しておこうかと思っています。 さて、そのうちの一つが「三井住友ゴールドVISA(NL)」という今流行のナンバーレスカード（券面にカード番号がないカード）なのですが、どうにも使いづらいと感じています。 使ってみて超後悔するとまではいきませんが、私にとっては使い勝手が今ひとつです。 今回は三井住友ゴールドVISA(NL)、というか三井住友カードのナンバーレスカード全般の話になります。 デメリット1：アプリVpassが使いづらい デメリット2：家族カードの扱いが面倒 デメリット2：券面に番号があったほうがやっぱり便利 メリット1：券面が格好いい メリット2：コスパはよい まとめ デメ

こんばんは。 ２月に入り、THEOからの取り引きのお知らせが届きました。THEOの月初のスイッチングです。今回の売却銘柄はIXC、NULG、NULV、SHE、SPTL、SUSAの６銘柄となっています。ここ最近はずっと売却日と購入日が別日になっています。すぐに購入があると思いますが・・・。 とりあえず、いつものように簡単に確認します。 今回売却したもの 304-IXC iシェアーズ グローバル・エネルギーETF iシェアーズ・グローバル・エネルギーETFは米国籍のETF（上場投資信託）。S&Pグローバル・エネルギー株価指数に連動する投資成果を目指す。 IXCはエネルギー関連株式のETFです。 IXCは昨年１０月に売って買ってを繰り返して以来の取引となります。今回は１口の売却を行いました。コロナショックの際には１５ドル台にまで低迷していましたが、いつのまにか３０ドル台を回復、コロナ前の水準まで

こんばんは。 SBI証券の電子ポストにお知らせが届いていました。 ファイブスター・バリコレ・ファンド運用報告書が届きました。この投資信託の成績、現在保有している２５銘柄のうちでほぼほぼ最下位が指定席です。ちなみに昨年も同様に最下位でした。現段階でも△１０.２３％を超える含み損で推移しています。 さてさて、簡単に確認です。 ファイブスター・バリコレ・ファンド ２０２１年１１月２５日決算です。 運用経過 騰落率：１８.９％ 今期の騰落率は１８.９％。 昨年は△４.９％とマイナス推移となっていましたが、今期は一転２０％に迫る騰落率でした。それでもまだまだ損益は含み損圏内なんですけどね。今日現在で保有している２５銘柄の中で成績は最下位。アライアンス－アライアンス・バーンスタイン米国成長株投信Ｄ毎月Ｈ無予想分配金提示が同じ程度の損益でこの２銘柄が断トツで含み損推移となっています。 世界の上場投資証券

こんばんは。 毎月月末にコツコツ入力をしている配当・分配金です。２０２２年１月分の更新です。毎月１回、１２回繰り返すことで１年分の配当・分配金の見える化が完成します。 ２０２２年最初の更新ですが、１年分をまとめて管理するより、毎月少しずつ更新を行っていると楽ちんです！！ www.junvestment-diary.com www.junvestment-diary.com www.junvestment-diary.com 毎月こうやってExcelに打ち込んでいく作業、意外と楽しいんです。もう過去３年も継続しています。昨年比が簡単にできるようになり、振り返りも楽チンです。 国内株 SBI証券のNISA枠での保有している国内株ですが、１月、２月は配当金の受領はありません。次回受領できるのは３月ですね。 投資信託 投資信託は明治安田－明治安田欧州株式ファンド、AB･米国成長株投信Dコース(H無

こんばんは。 THEOさんから今回で６回目の取引報告書です。今回はNULV、NULGの２銘柄の購入となっています。いつものようにさくっと確認します。 つきましては、1月28日（金）に電子交付画面にて差し替えをさせていただきますので、確定申告をされる場合は、差し替え後の「令和３年分THEO上場株式配当等の支払通知書」をご使用くださいますようお願いいたします。 SMBC日興証券から支払通知書の明細欠落、年間取引報告書についてようやくお知らせがありました - じゅん@投資家志望の投資日記 ちなみに先日案内のあった、支払通知書の訂正済みのものに関しては、新たに発行されるのかなぁと思っていたら１月４日付の既にに受領していたものが、さらっと差し替えられていました。確かに差し替えとは書かれてありましたが、なんとなく分かりにくい対応だなぁっと。とりあえず、これで確定申告の準備は整いました。 今回購入したも

こんばんは。 毎月、最終週末はポートフォリオ一覧の確認です。２０２２年、最初のポートフォリオ確認ですが、もう今年に入っては何もかも下げまくりの１ヶ月でした。昨年末は１１月のオミクロン株発覚から、何とか大台の６００万円を回復して前月比プラスとなっていましたが、今月は一気に巻き戻しの下落が続きました。 基本的には投資信託とTHEOの積立投資が中心です。さてさて、いつものようにさらっと振り返ります。 国内株式 外国株式 投資信託 THEO dポイント投資 PayPayボーナス投資 au Payポイント運用 クラウドファンディング 預金・現金・暗号通貨 仮想通貨 受取利息 資産構成 国内株式 まずはSBI証券で購入している現物株。 テクノプロHD（6028）の３，７００円近辺でスケベSをしたいと思っていたのが懐かしいですね。今月はあれよあれよと、２，８００円台です。先月末の安くなった頃からでもまだ

こんばんは。 電子交付書類が貯まっていました。毎月コツコツ積み立てている投資信託の運用報告書です。 ニッセイ-<購入・換金手数料なし>シリーズの国内債券インデックスファンドとグローバルリートインデックスの２銘柄からの運用報告書です。それぞれ２０２１年１１月２２日決算となっています。 いつものように中身をサクッと確認します。 ニッセイ－＜購入・換金手数料なし＞ニッセイグローバルリートインデックスファンド 運用経過 騰落率：４３.９％ 現在SBI証券で保有している２５銘柄中、成績は上から９番目。前回から１０もランクアップしています。三菱ＵＦＪ国際－ｅＭＡＸＩＳ先進国リートインデックスからスイッチングして積み立てを継続していますが、現在は損益２７.１８％と年初の暴落を受けてもまだまだ含み益で推移しています。 前年の騰落率は前年は△１５.０％でしたが、今年は４３.９％と昨年はいい1年だったようです

こんばんは。 ここ最近はお金のデザイン、SMBC日興証券に問い合わせをすることがありましたが、ようやくお知らせがありました。問い合わせをして個人的には回答をもあり把握をしていることではありますが、お知らせが遅いんじゃないかなぁと感じちゃいますが・・・。 とりあえずお知らせは２件、さらっと確認します。 令和３年分THEO上場株式配当等の支払通知書の明細欠落について 今回受領したのものは、１月-１０月の配当金に限られているようです。 早速SMBC日興証券に問い合わせをしてみました。 支払通知書とは、年に一度（１月）に交付する昨年１年間の上場株式等の配当等に関する通知書です。支払通知書は税金に関わる明細のため日本円での記載になります。 １１月以降（口座統合後）の明細は後日別途交付されます。 THEO[テオ]実績公開中。令和 3年分 ＴＨＥＯ上場株式配当等の支払通知書を受領しました - じゅん@投

こんばんは。 THEOの分配金の内容についての問い合わせ。 お金のデザインにはSMBC日興証券に問い合わせてって言われて、SMBC日興証券にはお金のデザインに問い合わせてって言われて。 何これwww— じゅん@投資家志望 (@jun_0017) 2022年1月18日 Twitterでこんなつぶやきをしていましたが、ようやく求めていた回答を頂けました。先日、受領したTHEO外国株式等　配当金等のご案内（作成日：2022年1月14日）について問い合わせをしていた件です。 www.junvestment-diary.com 問合せの内容はこちらです。 いつもお世話になっております。 本日、THEO外国株式等　配当金等のご案内（作成日：2022年1月14日）を受領しました。 例）NULG 2つの明細を受領していますが、それぞれ詳細について教えて頂けますでしょうか。 NULG - Nuveen ES

こんばんは。 楽天スーパーポイント投資、Tポイント投資に続いて、SBI証券での積み立て投資信託の購入です。三井住友カード（NL）を今更ながら作ったために、クレジットカード決済に切り替えました。２月からはクレジットカードで決済されますが、１月はこれまでと変わらず口座内の現金から決済されます。AB･米国成長株投信Dコース(H無)の分配落ちのタイミングに合わせて、今回に限り前倒しでの注文を行いました。 ２０１９年９月からはこれまで積み立てていた投資信託を売却を行いつつ、積み立て購入行っています。今回から１５銘柄の購入と売却の９銘柄、それにTポイント投資ので合計２５件の注文明細となっています。 今月から１５銘柄に積み立て 約定日は１７日、１８日の２日に渡って、２５銘柄全てが約定しています。今回の手動売却は２９回目です。全３年計画のうち今回の売却が約定し、残り７ヶ月となりました。残り７回を持たずに売

こんばんは。 ２０２２年になって立て続けに売買が行われていますが、THEOさんから今回で４回目の取引報告書が届きました。今回は１銘柄を追加購入、ESGDの購入が行われました。先日のESGE同様、直近先週も４口購入していましたが、続け様に購入です。 いつものようにさくっと確認します。 今回購入したもの 304-ESGD ISHARES ESG AWARE MSCI EAFE ETF iシェアーズESGアウェアMSCI EAFE ETFは、米国で組成された上場投資信託（Exchange Traded Fund）です。このインデックスでは、米国とカナダを除く先進国市場の企業のうち、環境、社会、ガバナンスの面で優れた特性を持ち、かつ米国とカナダの親会社と同様のリスク・リターン要因を持つ企業に投資しており、そのパフォーマンスへの追随を目指します。 ESGDは北米を除く先進国ESG株のETFです。 先

こんばんは。 先週、THEOグリーンモードを選択したことによって新たに購入されていたNULG、NULV、SUSAの３銘柄が売却されていました。このまま売却だけではないと思っていましたが、三連休を挟んで、新たにESGD、ESGE、NUMGの３銘柄が購入されました。 ここ最近の売却と購入の日がズレるのはなんとかなりませんかね。ちょっと気になりますが、いつものように簡単に確認します。 今回購入したもの 304-ESGD ISHARES ESG AWARE MSCI EAFE ETF iシェアーズESGアウェアMSCI EAFE ETFは、米国で組成された上場投資信託（Exchange Traded Fund）です。このインデックスでは、米国とカナダを除く先進国市場の企業のうち、環境、社会、ガバナンスの面で優れた特性を持ち、かつ米国とカナダの親会社と同様のリスク・リターン要因を持つ企業に投資してお

こんばんは。 今回は保有している投資信託からの運用報告書です。ニッセイ／パトナム・ユーロインカムオープンからの運用報告書が電子ポストに届いていました。 いつものように、さくっと確認します。 ニッセイ－ニッセイ／パトナム・ユーロインカムオープンから運用報告書が交付 ２０２１年１１月１５日決算です。 ニッセイ－ニッセイ／パトナム・ユーロインカムオープン 運用経過 騰落率：△０.４％ ニッセイ／パトナム・ユーロインカムオープンは２０１７年８月より積み立てを開始しています。現在、SBI証券で保有している２５銘柄の中で成績は下から３番目。徐々に成績は下降気味の模様です。 騰落率は前回３.９%から△０.４%となっています。保有している投資信託全体としては含み益が着実に積み上がっている状況ですが、パトナム・ユーロインカムオープンはぎりぎり含み益で踏みとどまっている状況で、損益０.６７％となっています。

こんばんは。 月に１度の奥様のポートフォリオの確認です。 今年から奥様の投資も１ヶ月に１度更新をしています。自分のポートフォリオ確認は毎月の最終週末に確認をしていますが、奥様のポートフォリオは毎月２週目の週末に確認しています。 当の本人は何も気にせず、自動で口座から引き落とされてコツコツ継続している積み立て投資です。毎日の積み立て投資は今月で４２ヶ月目となっています。 www.junvestment-diary.com 現在の積み立て状況 奥様が積み立てている銘柄はeMAXIS Slim米国株式（S&P500）（毎日８２３円））と楽天・インデックス・バランス・ファンド（毎日８５８円）の２銘柄です。 www.junvestment-diary.com www.junvestment-diary.com 昨年末に積み立て金額の変更を行いました。つみたてNISAの範囲内なので合計金額はほとんど変