【どちらを買うべき？？】アライアンスバーンスタイン米国成長株とグローバルAIファンド | かわ吉ブログ
純資産はAB米国成長株が約7,800億円でグローバルAIファンドが約1,000億円ということでAB米国成長株の方が多いですが、一般的にはそれぞれある程度の純資産はありますから繰り上げ償還等のリスクは低いと思います。 信託報酬は、AB米国成長株が1.727％、グローバルAIファンドが1.925％ということで前者の勝ちです。手数料水準としては、両ファンド少し高めですね。 リターンに関しては、グローバルＡＩファンドは設定日からまだ3年たっておりませんので約1年半の期間で比較するとグローバルAIファンドの圧勝です。 出所：楽天証券 ここまでの情報で判断すればコストは少し高くてもパフォーマンスが良いグローバルAIファンド一択かなと思います。ただ、このたった1年半の運用成果だけで判断するのは少し危険です。組み込まれている銘柄を少し詳しく見て、短期的な視点だけではなく長期的な視点でも比較してみましょう。
かわ吉ブログ | 銀行で資産運用している人のための羅針盤
こんにちは。かわ吉です。 アライアンスバーンスタイン米国成長株投信や世界のベストは優良なインカムファンド。 しかし、残念ながらこれら毎月決算型のエースファンドは新NISA対象ではない。 天は二物を与え ...
【取り扱い注意！？】ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)の保有時における注意点と対策 | かわ吉ブログ
その他インカムファンド 【取り扱い注意！？】ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)の保有時における注意点と対策 こんにちは。かわ吉です。 今回は、ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)の保有時における注意点と対策について解説します。 この記事が読者の資産運用の一助になれば幸いです。 ちなみにこのファンドの概要については以下の記事をご覧ください。
【月刊かわ吉ブログ2月号】アライアンスバーンスタイン米国成長株投信と世界のベストはオワコンなのか？？ｗｗｗ | かわ吉ブログ
対前月比＋994PVとなりました。確実にPV数は回復基調にあります。いつも見てくれている人ありがとうございます。たまにしか見ていない人もありがとうございます。最近見に来ていない人もありがとうございます。いつか戻ってきてくれればいいから。待ってます。 ひとまずこのまま1万PVまで駆け上がりたい。2，3年前の自分を超えたい。 とはいえPV数にこだわりすぎると本末転倒になりますので、淡々と読者のお役に立てる情報発信を心掛けて記事を書き続けます。 ①【運用歴10年以上】最強のアクティブファンドたちと指数を比較して分かった驚愕の事実 【オルカンとSP500と徹底比較】 こちらの記事は、投資期間10年で年率のパフォーマンスが良いアクティブファンドとオルカン・S&P500を比較した記事です。 大半のアクティブファンドは長期的にはインデックスファンドに負けます。 これは耳にタコができるほど言われてきました
【インカム投資家必見！！】アライアンスバーンスタイン米国成長株投信C・Dコースを基準価格11,000円以下で買うべき理由とその方法 | かわ吉ブログ
AB米国成長株投信 投資信託 【インカム投資家必見！！】アライアンスバーンスタイン米国成長株投信C・Dコースを基準価格11,000円以下で買うべき理由とその方法 こんにちは。かわ吉です。 AB米国成長株投信は、インカム狙いの投資家にとって最適な商品のひとつです。その理由のひとつとして長期的に成長が期待される米国株式が投資対象で、なおかつ予想分配金提示型であるため毎月受け取る分配金の原資の大半は運用収益から出される仕組みになっているからです。 つまりは、長期で安心して保有できて安心して使える分配金が受け取れます。 ただ予想分配金提示型にも弱点はあって、どの時点で買っても運用収益中心の分配金が受け取れるかというと決してそうではありません。 短期的には買う基準価格によって収益中心か元本の部分が中心になるか変わってきます。 欲張りを言えば、AB米国成長株投信C・Dコースを分配金基準で見れば基準価格
【知らないと死亡！？】アライアンスバーンスタイン米国成長株投信Dコースの注意点と対策 | かわ吉ブログ
【注意点①】 アライアンスバーンスタイン米国成長株投信Dコースの分配金は安定していません。(分かりやすく説明するために、年間の分配金でグラフを作成しています) 2021年は1万口あたりの分配金が3,000円を超えました。一方で2016年の分配金は0円でした。落差が半端ないですよね。なぜこのように年によって分配金が大きく変動するのでしょうか？？ それは、このファンドが予想分配金提示型を採用しているからです。 予想分配金提示型とは、決算時の基準価格の水準に応じて投資家が受け取れる分配金が決まる仕組みです。たとえば、アライアンスバーンスタイン米国成長株投信Dコースの分配方針は以下になります。 仮に決算日の前営業日の基準価格が11,500円だった場合、分配金は200円に可能性が高いです。このように、決算日の前営業日の基準価格の水準で受け取れる分配金は予想できるので、『予想』分配金提示型と呼ばれてい
【分配金利回り7.5％以上】日本株の毎月決算型ファンド分配金利回りランキング9選 【2023年5月時点】 | かわ吉ブログ
こんにちは。かわ吉です。 最近の日本株は堅調に推移しています。 これまで米国株中心のポートフォリオを組んでいる投資家にとっては面白くない相場環境ですね。 長期的な視点であれば、米国株中心のポートフォリオでOKだと思います。ただ、短期的には日本株のパフォーマンスの方が良いかもしれませんね。 そのように考えるとにポートフォリオに日本株が入っていないのは機会損失になるリスクがありますね。 シンプルにポートフォリオに日本株を加えるならコストの安いインデックスファンドを買うのもありです。 しかし、このブログの読者の方はインカムにうるさい人が多い(？)と思います。 そこで、そのような投資家の方のために2023年5月時点の日本株かつ分配金利回りが7.5％を超えるファンドをピックアップしてみました。 この記事が読者の資産運用の一助になれば幸いです。 良さげなファンドは後日、個別記事で詳しく解説してみようと
【驚きの事実】ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)がたこ足分配ファンドか否か分析してみた | かわ吉ブログ
こんにちは。かわ吉です。 たこ足分配ファンドとは、分配金の原資が運用益ではなく投資元本を切り崩して、分配金に充当しているファンドのことです。毎月分配型ファンドが、たこ足分配ファンドになりやすい傾向があります。 ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)は、毎月分配型で基準価格も2,000円台となっているのでたこ足分配の可能性が高いと感じていました。 だた感覚ではなく、数字で比較するとこのファンドが必ずしもこのファンドがよくあるたこ足分配ではないことが分かりました。 今回は、そのことについて3つの数字で比較しながら説明します。 この記事が読者の資産運用の一助になれば幸いです。 ではいきましょう。 かわ吉はツイッターもやっておりますので是非フォローをよろしくお願いします。 毎月分配型など分配金が出る投資信託の実力を見るために重要なデータの1つ目は、「利回り」です。 分配金の本当の利
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【ご長寿ファンド】ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)の特徴とは？？ | かわ吉ブログ