STAMインデックスシリーズ第8期運用報告書(2011年11月) | 投信で手堅くlay-up!（インデックス投資ブログ）
簡易的な方法ですが、信託報酬額＝期中平均基準価額×信託報酬率と考え、これより実質コストを概算しています（あくまで大雑把な目安です。またSTAMシリーズは年2回決算なので、年率換算時に、前期のコストを考慮した方が正しい値となります。） 気になる点は、新興国債券クラスのその他費用が急上昇している点くらいでしょうか。 また、参考にeMAXISインデックスファンドシリーズと、CMAMインデックスファンドe(国内・外国)の直近の決算結果はこちら。 ベンチマークとの乖離について コストのチェックも大切ですが、インデックスファンドの品質の評価としては、ベンチマークとの乖離がいかに少ないかも重要です。以下に今期のパフォーマンスとベンチマークとの乖離について抜粋しておきます。 ＜STAM 日経225インデックス・オープン＞ 今期の騰落率は-12.8％（ベンチマーク-13.4％） ベンチマークとの差異は信託報
STAMインデックスシリーズ第6期運用報告書(2010年11月) | 投信で手堅くlay-up!（インデックス投資ブログ）
今期から、STAMインデックスファンドシリーズ（全ファンド）の信託報酬が下げられている事に注意が必要です。 簡易法ですが、信託報酬額＝期中平均基準価額×信託報酬率とすると、期中平均基準価額を算出する事ができ、これより実質コストを概算することができます（あくまで目安です。またSTAMシリーズは年2回決算なので、年率換算時に、前期のコストを考慮した方がより正しい値と言えると思います。） やはり信託報酬の低下が効いています。いずれのファンドも前期に比べトータルコストが大きく低下しました（素晴らしい！）。 以前はトータルコストがかなり高く、アクティブファンド以上にかさんでいた（2％前後）グローバルREITクラスですが、今期は1％を切ってきた点が評価できます。 また、インデックスファンドを評価する上で重要なのは、指数からの乖離ですが、今期のパフォーマンスと乖離要因について以下に抜粋しておきます。 ＜
STAMインデックスシリーズ、信託報酬引き下げ後の他社との比較は？ | 投信で手堅くlay-up!（インデックス投資ブログ）
*ニッセイ日経225インデックスファンドが信託報酬0.2625％ 今回の改定後の信託報酬の数字だけを見ると、まだCMAMやeMAXISが勝る場合が多いようですね。STAMも（一部のファンドだけでも）もう一歩踏み込んでくれれば良かったのかもしれませんが、今後への期待感をあえて残したということで、これはこれで作戦かもしれません。 一方、比較的短期でEFTへリレー投資を考える人にとっては、信託報酬よりも信託財産留保額の方を重視する場合が多いですが、信託財産留保額が無い（場合が多い）、CMAMやeMAXISが好まれるでしょう。 同じインデックスファンドの中でも、それぞれ方向性というか特徴が見えてきたのは、面白いなぁ（こんなに商品選択に厚みが出てくるとは、数年前には全く考えられなかった現状です）。
STAMインデックスシリーズ第5期運用報告書(2010年5月) | 投信で手堅くlay-up!（インデックス投資ブログ）
信託報酬額＝期中平均基準価額×信託報酬率ですので、平均基準価額を算出する事ができ、これより実質コストを概算することができます（あくまで目安です。またSTAMシリーズは年2回決算なので、本当は年率換算時に、前期のコストを考慮した方がより良いと思います。） 以前よりその他のコストが高めだと気になっていた、「グローバルREIT」ですが、今期は実質年率1.476％とかなり改善しました（前期は1.97％）。 また、eMAXISシリーズとの対比で気になるのが「新興国株式」ですが、こちらも前期よりもその他コストが大きく減少し、実質年率1.17％（前期は1.50％）となっています。 参考：eMAXISインデックスファンドシリーズの運用報告書 あと、気になるのはベンチマークとの乖離ですね。今期のパフォーマンスと乖離要因について以下に抜粋しておきます。 ＜STAM TOPIXインデックス・オープン＞ 今期の騰
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STAMインデックスシリーズ第7期運用報告書(2011年5月) | 投信で手堅くlay-up!（インデックス投資ブログ）
まとめ・STAMインデックスシリーズ第4期決算(2009年11月) | 投信で手堅くlay-up!（インデックス投資ブログ）
