STAMインデックスシリーズ第6期運用報告書(2010年11月) | 投信で手堅くlay-up!（インデックス投資ブログ）

今期から、STAMインデックスファンドシリーズ（全ファンド）の信託報酬が下げられている事に注意が必要です。 簡易法ですが、信託報酬額＝期中平均基準価額×信託報酬率とすると、期中平均基準価額を算出する事ができ、これより実質コストを概算することができます（あくまで目安です。またSTAMシリーズは年2回決算なので、年率換算時に、前期のコストを考慮した方がより正しい値と言えると思います。） やはり信託報酬の低下が効いています。いずれのファンドも前期に比べトータルコストが大きく低下しました（素晴らしい！）。 以前はトータルコストがかなり高く、アクティブファンド以上にかさんでいた（2％前後）グローバルREITクラスですが、今期は1％を切ってきた点が評価できます。 また、インデックスファンドを評価する上で重要なのは、指数からの乖離ですが、今期のパフォーマンスと乖離要因について以下に抜粋しておきます。 ＜