三井住友・日本債券インデックス・ファンド「税引前分配金再投資基準価額」とは、当該ファンドの基準価額を用いて、分配金等を非課税で再投資したものとして計算した値です。税引前分配金再投資基準価額やその騰落率は、月次レポートやその他資料の税引前分配金再投資基準価額やその騰落率とは計算方法や表示方法が異なる場合があります。 口数分割を行ったファンドの場合には、分割調整後の価額を「税引前分配金再投資基準価額」として表示しています。 基準価額CSVデータは一部、販売基準価額、解約価額、純資産総額データが欠落しているファンドがございます。
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