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『通貨スワップのリスクヘッジ効果をみてみよう!』
今回は、通貨スワップ取引を活用した為替リスクヘッジを考えてみたいと思います。 まずは、通貨スワップ... 今回は、通貨スワップ取引を活用した為替リスクヘッジを考えてみたいと思います。 まずは、通貨スワップがどのような取引なのかをみてみましょう。スワップというのは、”受取CFを束ねた受取レグと支払CFを束ねた支払レグのセットをゼロコストで組成したもの”ですが、通貨スワップの場合は、これに次の2つの条件が加わったものでした。 例えば、通貨スワップをA社とB社で契約した場合の取引条件例として次のようなものがあげられます。 通貨 : JPY、USD 想定元本 : JPY 1,050,000,000、 USD 10,000,000 (※ 契約時為替レート=105円/ドル) 取引期間 : 3年 金利 : JPY 2.92%、 USD 5.00% 金利支払日 : 年1回 JPY金利支払者 : A社 USD金利支払者 : B社 この条件例では、A社からみた元本交換は次の通りとなります。 当初時点 : 1,00