基準価額が決定するタイミングは？:楽天証券

投資信託が運用する有価証券の時価総額などから、信託報酬など必要な「費用」を差し引き、分配があった場合は「分配金」も差し引かれ、算出されるのが「純資産総額」です。 この純資産総額を投資信託全体の口数で割り、基準価額を算出します。基準価額は1日1回公表され、日々で変動します。株式のように、1分1秒ごとに値段が変動するものではありません。 「口」とは、投資信託によって異なる基準となる取引単位です。1口＝1円の投資信託は1万口当たりの価額、1口＝1万円の投資信託は1口当たりの基準価額で示されます。