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自社の資金移動 送金日と着金日が異なる場合
12月25日、会社の普通預金Bから普通預金Aへ資金100万円を移動するために、振り込みを利用しました。 1... 12月25日、会社の普通預金Bから普通預金Aへ資金100万円を移動するために、振り込みを利用しました。 12月2×日 A行 1,000,000 B行 1,000,000 ところが、B行営業時間終了間近に手続きしたため、A行に着金するのは12月26日です。 会計ソフトを利用しています。B行での処理にあわせて日付を12月25日にするとA行に未入金の12月25日ですでに残高が100万円増え、A行に着金する12月26日に合わせると、B行での残高100万円減も12月26日に、自動的になり、日付が事実と異なってしまいます。 12月25日 現金 1,000,000 B行 1,000,000 12月26日 A行 1,000,000 現金 1,000,000 にしようかとも思いましたが、現金を引き出しわけでもなし。上記「現金」を「仮払金」にしたらいいでよしょうか。それとも他のよい科目や仕訳のしか