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※分配金再投資基準価額（円）は、税引前の分配金を再投資したものとして計算していますので、実際の基準価額とは異なります。 分配金再投資基準価額（円）＝前日分配金再投資基準価額（円）×（当日基準価額÷前日基準価額） （※決算日の当日基準価額は税引前分配金込み） ※基準価額は信託報酬控除後です。なお、信託報酬率は「ファンド概要（運用管理費用(信託報酬)）」をご覧ください。 ※純資産総額については、表示桁未満は切り捨てで処理しております。 ※上記は過去の実績であり、将来の運用成果等をお約束するものではありません。 ※過去に受益権の分割が行われたファンドは、基準価額（分配金再投資ベース）について分割が行われずかつ分配金（税引前）を再投資したものとして計算しています。 ※1999年以前に設定されたファンドについては、2000年1月4日以降のデータを掲載しています。 ファンド概要についての注意 資金動向