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まだら模様の投資生活 らでぃっしゅぼーやに見るMBO企業に対する投資(2)
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まだら模様の投資生活 らでぃっしゅぼーやに見るMBO企業に対する投資(2)
らでぃっしゅぼーや(3146)の財務諸表面からの特徴ですが、前回の記事では、巨額ののれん計上を取り上げ... らでぃっしゅぼーや(3146)の財務諸表面からの特徴ですが、前回の記事では、巨額ののれん計上を取り上げました。 さて、今回は19億25百万円にもなっている長期借入金について考えることにします。(2009年8月末現在) 長期借入金の返済に追われる この長期借入金ですが、有価証券報告書の追記事項および借入金残高によると、平成19年2月借入で、当初元本は30億円で、返済条件は期間7年、半期毎に2億1500万円となっているようです。 すなわち、 年間4億3千万円返済を今後4年半継続 が必要なのです。 年間営業キャッシュフローが9億円台(平成21年2月期)の同社にとって、借入金返済負担は相当高いといわざるを得ません。 一方、株主への配分たる配当金は年7円、配当金総額は年4700万円と、借入金返済規模の10分の1に過ぎません。MBO後の同社にとって、今後4~5年は財務の安定性を確保することが事業展開と