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最近ウルトラレバレッジＥＴＦについて皆さんから良く質問を受けます。 その大部分は「ウルトラレバレッジＥＴＦがちゃんとインデックスをなぞっていない」という指摘です。 先ず事実としてウルトラレバレッジＥＴＦ、とりわけショート型の商品は所期の設計通りの値動きをしていない場合が多いです。 次に一般論として「そのＥＴＦが大多数の投資家がインプリメント（実行）しにくいスキームになればなるほど、乖離が大きい」という傾向があります。 例えば： Ｓ＆Ｐ５００をなぞる、ティッカーＳＰＹというＥＴＦは乖離が少ないです。 でもＳ＆Ｐ５００より２倍動くＥＴＦだと乖離幅が大きくなります。 さらにベア型ＥＴＦでＳ＆Ｐ５００のマイナス２Ｘで動くというようなＥＴＦなら、通常乖離はもっと大きくなります。 それでは、一体、誰が乖離を発生させているのでしょう？ それは個人投資家です。 個人投資家がウルトラベア型のＥＴＦを購入する

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