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先物レートって何ですか?? - 教えて!goo
そうです。 ただし、もう少し理解していただきたい。 先物レート自体にもビッド(TTB)とオファー(TTS)... そうです。 ただし、もう少し理解していただきたい。 先物レート自体にもビッド(TTB)とオファー(TTS)がありますが、それは先物レートに限ったことではありません。直物レートでもTTBやTTSがありますし、普通、TTBTTSは直物レートについて利用します。 先物レートが何であるのかという質問については、具体例で答えます。 取引1: 123円で1万米ドルを買うと、相手に売り渡す円は123万円。 取引2: 買った米ドルに相手が支払ってくる金利が年間5%なら1年後に500米ドルが届く。もちろん元本の米ドルも。 取引3: 売った円にあなたが支払う金利が年間1%なら1年後にあなたは12300円を相手に払う。もちろん元本の円も。 では、取引2と3においては、幾らの為替レートなら平等な交換が行われるでしょうか。1年後の米ドルは10500ドル。対して、円は、1242300円(123万+12300)。 だか