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『決算書理解講座29 資金繰り⑦』 | 大阪 資金調達・企業再生の相談は【クレド株式会社】
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『決算書理解講座29 資金繰り⑦』 | 大阪 資金調達・企業再生の相談は【クレド株式会社】
この場合の資金計算書を作成してみると、 <Ⅰ 経常資金収支> 1.売上による資金収入:970・・① 売上... この場合の資金計算書を作成してみると、 <Ⅰ 経常資金収支> 1.売上による資金収入:970・・① 売上高 1,000、売掛金の増加 ▲30 2.仕入のための資金支出:▲840・・② 売上原価 ▲800、支払手形の増加 10、買掛金の減少 ▲30、 商品の増加 ▲20 販売活動による資金収支(①-②):130・・③ 3.営業費による資金支出:▲120・・④ 営業費 ▲140、減価償却費 20 4.営業外資金支出:▲20・・⑤ 営業外費用 ▲20 経常資金収支(③+④+⑤)▲10・・⑥ <Ⅱ 財務資金収支> 1.財務資金収入:50・・⑦ 借入金の増加 50 財務資金収支(⑦):50・・⑧ <Ⅲ 総合資金収支> 経常資金収支(⑥):▲10 財務資金収支(⑧): 50 資金増加(⑥+⑧): 40 この会社のバランスシートでは前期の現預金が45百万円、当期の現預金が 85百万円となっており、40