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『外国為替の知識を身につけよう~為替予約の概要~』 | 大阪 資金調達・企業再生の相談は【クレド株式会社】
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『外国為替の知識を身につけよう~為替予約の概要~』 | 大阪 資金調達・企業再生の相談は【クレド株式会社】
為替予約とは、将来の一定日に実行しなければならないある通貨での他通貨の売買相場を、「今」定める為... 為替予約とは、将来の一定日に実行しなければならないある通貨での他通貨の売買相場を、「今」定める為替取引のこと。 将来の一定時期に実行される売為替、買為替についてそれぞれ予約を締結しておくことにより、支払うべき、或いは受け取るべき自国通貨での金額を確定し、為替相場変動による不測の損害を回避する方法。 為替予約の種類と受渡時期 為替予約は金融機関側から見ると、輸出手形買取、被仕向送金等のための買予約、輸入手形決済、仕向送金等のための売予約とがある。 受渡時期の決め方には、 ①確定日渡し:例えば、8月1日のような確定日に実行するもの。 ②歴月渡し:例えば、8月渡しのような月中いつでも実行できるもの。 ③順月渡し:予約締結日の応答日後1ヵ月以内はいつでも実行できるもの。 ④特定期間渡し:例えば、8月1日から8月10日まで等、一定期間内であればいつでも実行できるもの。 などの方法があります。 仕向送