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農林中金が「外国債券を“今”損切りする」理由 1.5兆円の巨額赤字を抱えてまで、なぜ?
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農林中金の市場運用資産は現在、約50兆円に達しており、「世界最大級のヘッジファンド」と称されること... 農林中金の市場運用資産は現在、約50兆円に達しており、「世界最大級のヘッジファンド」と称されることもある。これをさまざまな投資に振り向け、収益を上げている。運用戦略の特徴は、国債や高信用格付けの社債、地方債など、比較的リスクの低い債券への投資を重視していることだ。 運用資産の約9割が、債券やローン担保といった比較的リスクの低いものであり、ポートフォリオに占める株式の割合は数%にすぎない。株高の局面にもかかわらず、農林中金が損失を出しているのは、ポートフォリオに占める債券への高依存が裏目に出たためだ。 農林中金がこのような投資スタイルを採る背景には、農業協同組合の中央金融機関として、安定的な収益を確保する必要があるからだと説明される。では、そんな低リスクなはずの債券投資で大きな損失が出るのはなぜか。 まず、債券の価格は市場金利の動向に反応する。金利が上昇すると、新しい債券の利回りが高くなるた